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　　淡水河谷眾多產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了第一季度最高產(chǎn)量，包括鐵礦石總產(chǎn)量和卡拉加斯產(chǎn)量

　　里約熱內(nèi)盧，2016年4月28日——淡水河谷2016年第一季度營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)良好，眾多產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了第一季度最高產(chǎn)量，例如：1)鐵礦石總產(chǎn)量(未包括含薩馬科合資工廠應(yīng)占產(chǎn)量，包括從第三方采購(gòu)產(chǎn)量)達(dá)到7750萬噸；2)卡拉加斯鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到3240萬噸；3)圖巴朗工廠球團(tuán)礦產(chǎn)量達(dá)到720萬噸；4)鎳產(chǎn)量達(dá)到7.35萬噸；5)銅產(chǎn)量達(dá)到10.99萬噸。

　　2016年第一季度，凈營(yíng)業(yè)收入總計(jì)57.19億美元，較2015年第四季度減少了1.8億美元，原因是鐵礦粉、基本金屬和化肥均出現(xiàn)季節(jié)性銷量下降，其對(duì)營(yíng)收分別產(chǎn)生負(fù)面影響為6.12億美元、1.07億美元和4800萬美元，但鐵礦粉銷售價(jià)格上漲對(duì)營(yíng)收產(chǎn)生了5.84億美元的正面影響，部分抵消了上述負(fù)面影響。

　　2016年第一季度，成本和費(fèi)用(扣除折舊)總計(jì)37.15億美元，較2015年第四季度減少了7500萬美元，降幅為21%，其中，銷售管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用和投產(chǎn)前開辦費(fèi)用與停工費(fèi)用均有所減少。

　　2016年第一季度，銷售管理費(fèi)用(扣除折舊費(fèi)用)總計(jì)9600萬美元，較2015年第四季度的1.29億美元減少了3300萬美元，降幅為26%，其中，人工費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用及其他費(fèi)用均有所減少；研發(fā)費(fèi)用(扣除折舊費(fèi)用)總計(jì)6000萬美元，較2015年第四季度和2015年第一季度的1.19億美元減少了5900萬美元，降幅為50%，其中，各業(yè)務(wù)部門的研發(fā)費(fèi)用均有所減少；投產(chǎn)前開辦費(fèi)用與停工費(fèi)用(扣除折舊費(fèi)用)總計(jì)1.02億美元，較2015年第四季度的2.38億美元減少了1.36億美元，降幅為57%，主要由于新喀里多尼亞工廠和納卡拉物流走廊在本季度未產(chǎn)生投產(chǎn)前開辦費(fèi)用。

　　2016年第一季度，經(jīng)調(diào)整EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤(rùn))為20.05億美元，較2015年第四季度增長(zhǎng)了44%，主要由于黑色金屬業(yè)務(wù)與基本金屬業(yè)務(wù)的EBITDA均有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)金額分別為3.29億美元和2.18億美元。經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤(rùn)率為35.1%，較2015年第四季度的23.6%有所增長(zhǎng)。

　　2016年第一季度，資本支出總計(jì)14.49億美元，較2015年第四季度減少了7.44億美元。其中，用于項(xiàng)目執(zhí)行的投資總額為9.20億美元，與S11D項(xiàng)目相關(guān)的支出占比為69%；維護(hù)性資本支出總額為5.29億美元，較2015年第四季度的8.27億美元減少了2.98億美元。2016年第一季度，凈收入總計(jì)17.76億美元，2015年第四季度則凈虧損85.69億美元。凈收入之所以實(shí)現(xiàn)103.45億美元的增長(zhǎng)，主要由于本季度EBITDA實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)、上季度存在減值損失，以及本季度巴西雷亞爾對(duì)美元升值8.7%(截止日對(duì)截止日)對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)果產(chǎn)生了積極影響。

　　2016年第一季度基本業(yè)務(wù)收入為5.14億美元，2015年第四季度則為負(fù)10.32億美元。2016年第一季度，盡管經(jīng)調(diào)整EBITDA達(dá)到20.05億美元，但自由現(xiàn)金流卻為負(fù)19.19億美元，主要是受到本季度衍生產(chǎn)品結(jié)算、流動(dòng)資金較上季度增長(zhǎng)(主要由于應(yīng)收賬款增長(zhǎng)10.16億美元(該數(shù)字代表了2016年第一季度應(yīng)收賬款對(duì)比2015年第四季度的變化)以及對(duì)供應(yīng)商和分包商負(fù)債減少等因素的負(fù)面影響，上述因素產(chǎn)生的負(fù)面影響分別為5.10億美元、10.16億美元和3.83億美元(該數(shù)字代表了2016年第一季度對(duì)供應(yīng)商和分包商的負(fù)債對(duì)比2015年第四季度的變化)。應(yīng)收賬款的增加，主要是由于鐵礦石的銷量集中于季度末期臨時(shí)價(jià)格上漲階段(銷售回款未完全收到)。流動(dòng)資金的變化可能會(huì)對(duì)第二季度的現(xiàn)金流產(chǎn)生正面影響，因?yàn)檎麄€(gè)季度的銷售回款將有所增加。

　　截至2016年3月31日的總負(fù)債總計(jì)314.70億美元，較截至2015年12月31日的負(fù)債水平288.53億美元增加了26.17億美元，主要由于：1)貸款和融資凈增加了20.42億美元；2)幣種為巴西雷亞爾的部分負(fù)債因巴西雷亞爾對(duì)美元升值在轉(zhuǎn)化為美元時(shí)出現(xiàn)增長(zhǎng)。(2016年第一季度，巴西雷亞爾對(duì)美元升值了8.7%(截止日對(duì)截止日))

　　截至2016年3月31日的凈負(fù)債總計(jì)276.61億美元，截至2015年12月31日的凈負(fù)債為252.34億美元，現(xiàn)金結(jié)余為38.08億美元。凈負(fù)債的增長(zhǎng)主要由于：1)幣種為巴西雷亞爾的部分負(fù)債因巴西雷亞爾對(duì)美元升值在轉(zhuǎn)化為美元時(shí)出現(xiàn)增長(zhǎng)；2)2016年第一季度存在負(fù)自由現(xiàn)金流。

　　2016年第一季度，盡管存在季節(jié)性銷量下降，黑色金屬業(yè)務(wù)的EBITDA仍增長(zhǎng)了23%，主要得益于實(shí)際價(jià)格上漲及落地中國(guó)成本下降

　　2016年第一季度，黑色金屬業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整EBITDA為17.38億美元，較2015年第四季度的14.09億美元增長(zhǎng)了3.29億美元，主要得益于實(shí)際價(jià)格上漲和成本下降(對(duì)成本的凈影響，經(jīng)對(duì)銷量和匯率影響作出調(diào)整后)，兩者分別產(chǎn)生正面影響5.65億美元和2.44億美元，但季節(jié)性銷量下降所帶來的2.09億美元負(fù)面影響，以及2015年第四季度資產(chǎn)報(bào)廢責(zé)任(ARO)所帶來的一次性正面影響，部分抵消了以上正面影響。

　　2016年第一季度，以經(jīng)調(diào)整EBITDA減去維護(hù)性和增長(zhǎng)性資本支出簡(jiǎn)單衡量的現(xiàn)金流為8.29億美元，較2015年第一季度的負(fù)4.70億美元增長(zhǎng)了12.99億美元，盡管普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)(62%品位的鐵礦粉)的參考價(jià)格下跌了23%。

　　2016年第一季度，鐵礦粉(未含原礦)的CFR參考價(jià)格(每干噸)從2015年第四季度的45.1美元/噸上漲了9.6美元/噸至54.7美元/噸，相當(dāng)于實(shí)際價(jià)格較平均普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)(62%品位的鐵礦粉)的48.3美元/噸高出了13%。鐵礦粉(未含原礦)的CFR/FOB價(jià)格(每濕噸)(經(jīng)對(duì)濕度以及對(duì)占全部銷量35%的較低FOB銷售價(jià)格的影響作出調(diào)整后)從2015年第四季度的37.2美元/噸上漲了9.3美元/噸至46.5美元/噸。

　　2016年第一季度，鐵礦粉平均含鐵量從2015年第四季度的63.7%微降到63.5%，主要原因是為響應(yīng)市場(chǎng)需求及為更好地定價(jià)高硅礦而對(duì)南部系統(tǒng)和東南部系統(tǒng)的開采計(jì)劃作出了調(diào)整。

　　2016年第一季度，盡管季節(jié)性產(chǎn)量下降稀釋了固定成本的削減幅度，鐵礦粉C1 FOB現(xiàn)金成本(未含特許權(quán)益金)仍實(shí)現(xiàn)12.3美元/噸，與2015年第四季度的12.2美元/噸(12.2美元/噸經(jīng)對(duì)ICMS(0.57美元/噸)的新分配標(biāo)準(zhǔn)和分銷成本(-0.33美元/噸)作出調(diào)整后(請(qǐng)見2015年第四季度業(yè)績(jī)報(bào)告第45-46頁的“管理分配變化”框)即等于2015年第四季度所報(bào)告的11.9美元/噸。此外還將從第三方采購(gòu)礦石成本調(diào)整至我們的C1成本)基本持平。

　　2016年第一季度，盡管季節(jié)性產(chǎn)量下降稀了釋固定成本的削減幅度，且巴西通貨膨脹壓力增加，鐵礦粉C1 FOB現(xiàn)金成本以巴西雷亞爾計(jì)算仍為47.5雷亞爾/噸，與2015年第四季度的47.0雷亞爾/噸(47.0雷亞爾/噸經(jīng)對(duì)ICMS的新分配標(biāo)準(zhǔn)和分銷成本作出調(diào)整后(請(qǐng)見2015年第四季度業(yè)績(jī)報(bào)告第45-46頁的“管理分配變化”框)即等于2015年第四季度所報(bào)告的45.5雷亞爾/噸。此外還將從第三方采購(gòu)礦石成本(0.13美元/噸)調(diào)整至我們的C1成本。)基本持平，這主要得益于生產(chǎn)效率的提升和持續(xù)性的成本削減措施。

　　2016年第一季度，鐵礦石的單位航運(yùn)成本為11.3美元/噸，較2015年第四季度的14.1美元/噸(未包括2015年第四季度燃油對(duì)沖會(huì)計(jì)計(jì)劃的負(fù)面影響)減少了2.8美元/噸。

　　鐵礦石和球團(tuán)礦的EBITDA實(shí)現(xiàn)收支平衡，鐵礦粉落地中國(guó)的單位現(xiàn)金成本和費(fèi)用(經(jīng)對(duì)質(zhì)量、球團(tuán)礦利潤(rùn)差異和濕度進(jìn)行調(diào)整，未含原礦)，從2015年第四季度的31.0美元/干噸減少至2016年第一季度的28.0美元/干噸，主要由于航運(yùn)成本減少了2.80美元/噸。

　　2016年第一季度，用于鐵礦粉和球團(tuán)礦的維護(hù)性資本支出總計(jì)2.08億美元，較2015年第四季度增加了1800萬美元，主要由于當(dāng)季對(duì)2015年購(gòu)買的采礦設(shè)備進(jìn)行了支付。

　　S11D項(xiàng)目方面，礦山與工廠建設(shè)完成了全部進(jìn)度的85%，物流建設(shè)完成了全部進(jìn)度的64%，鐵路支線建設(shè)完成了全部進(jìn)度的85%。